六安市信访局财务报销制度-凯发k8国际官方网站

 为进一步加强机关财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，提高资金使用效益，创建节约型机关，根据《会计法》《行政单位财务规则》等有关财经法规和纪律的要求，结合本单位实际，制定本制度。

一、财务报销原则：严格执行国家、省市有关财经法律法规，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，按照中央八项规定的要求，合理、规范使用资金，完善发票报销手续，坚决杜绝贪污腐败。

二、从严控制支出范围。本规定所指财务报销主要针对工作性支出，严禁公款报销香烟、酒类支出。

三、加强票据管理。报销的票据原则上应是国家税务机关统一管理的票据（或行政事业性收费票据），并盖有财务专用章（或发票专用章），有商品名称、单位、数量、单价、金额等原始单据，一律不得用白条报账。

四、完善报销手续。每张票据需由经办人经局分管财务领导审批后有“一支笔”签批方可报销，做到手续完备、内容真实、帐目清楚、字迹清楚、大小写金额要相符，不得涂改，确保报销票据的合法性、真实性，一般不得跨月报销。

五、差旅费报销。职工因公外出出差，严格按照市财政部门以及我局管理规定执行。

六、公务接待费报销。局机关对外接待用餐经局分管领导同意后由办公室统一安排。接待标准按市财政部门相关规定执行，且做到审批单（派餐单）、用餐消费清单（菜单）、税务发票“三单合一”。

七、驻京、驻肥组经费报销。驻京、驻肥资金实行专款专用，单独列支；驻京、驻肥经费报销实行报账制，具体按照驻京、驻肥组相关财务管理制度执行。

八、从严控制现金支付。严格执行公务卡管理的有关规定，采用银行转账或公务卡方式结算，原则上不得以现金方式支付。对确实不具备结算条件的，按照“谁经办谁履行报批手续”的原则，凡经办人先行支出费用以及个人报销费用原则上须通过银行转账，从严控制现金支付。

九、财务管理人员要认真学习财经法规，熟练掌握财务制度，坚持按章办事、不徇私情。对违反国家财经法纪的行为，应及时予以制止、纠正；对票据不合要求、手续不完善的，不予报销。